Analysis date: 10.04.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 10.04.2026.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 18.11.2025 bei einem Kurs von 29.26 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.51%
-2.51%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.51% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.41
6.41
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TECHNOLOGY ONE ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.78
0.78
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
39.05
39.05
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
28.92%
28.92%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.37%
1.37%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.37% des Gewinns verwendet werden.
Beta
144
144
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren.
Korrelation
0.34
0.34
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
6.65
6.65
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 6.65. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.03.2004
26.03.2004