Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 18.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 08.04.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 2.24 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.11.2024).
Rel. Perf. 4 Wochen
0.80%
0.80%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum ASX100.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.09
1.09
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist GROWTHPOINT PROPS.AUS. ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.27
1.27
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
12.17
12.17
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
7.16%
7.16%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
8.27%
8.27%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
93
93
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation
0.47
0.47
46.75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
0.27
0.27
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.27. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
18.07.2014
18.07.2014