Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
29.08.2025
-
23:00:00
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Geld
29.08.2025 -
22:59:18
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Geld Volumen |
Brief
29.08.2025 -
22:59:18
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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22.84
-0.50
(
-2.14% )
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22.82
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700 |
22.89
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500 |
Analysis date: 29.08.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 15.08.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 19.31 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
5.56%
5.56%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um 5.56% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
29.89
29.89
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CENOVUS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.25
2.25
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
8.67
8.67
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
16.02%
16.02%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.50%
3.50%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.35% des Gewinns verwendet werden.
Beta
182
182
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren.
Korrelation
0.63
0.63
62.60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
5.48
5.48
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 5.48. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
10.03.2010
10.03.2010