Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 09.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 2.57 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.78%
-1.78%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.78% hinter dem STRAITSTIMES zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
10
10
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CAPITALAND INVESTMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.54
1.54
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
14.62
14.62
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
17.86%
17.86%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.63%
4.63%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.64% des Gewinns verwendet werden.
Beta
66
66
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation
0.50
0.50
49.51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
0.16
0.16
Das geschätzte Value at Risk beträgt SGD 0.16. Das Risiko liegt deshalb bei 6.33%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
21.12.2021
21.12.2021