Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 18.04.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 08.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 2.56 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
1.85%
1.85%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STRAITSTIMES während der letzten vier Wochen um 1.85% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
10.11
10.11
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CAPITALAND INVESTMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.59
1.59
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
15.38
15.38
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
19.76%
19.76%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.63%
4.63%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.26% des Gewinns verwendet werden.
Beta
73
73
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation
0.53
0.53
52.67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
0.19
0.19
Das geschätzte Value at Risk beträgt SGD 0.19. Das Risiko liegt deshalb bei 7.26%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
21.12.2021
21.12.2021