Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
23.12.2024 -
09:56:39
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Geld
23.12.2024 -
10:00:01
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Geld Volumen |
Brief
23.12.2024 -
10:00:00
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Brief Volumen |
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7.14
-0.02
(
-0.28% )
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7.12
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180 |
7.14
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2 |
Analysis date: 20.12.2024
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Das Chancenprofil ist seit dem 03.12.2024 sehr gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 6.82 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 29.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 7.086.
Rel. Perf. 4 Wochen
1.08%
1.08%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.08%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.93
0.93
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist TONIES SE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
4.48
4.48
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
18.36
18.36
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
82.25%
82.25%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
57
57
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation
0.17
0.17
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.73
0.73
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 0.73. Das Risiko liegt deshalb bei 10.24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
01.07.2022
01.07.2022