Analysis date: 13.10.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als neutral eingestuft.
Qualität
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 02.10.2026.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.08.2026 bei einem Kurs von 3.14 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.14%
-2.14%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.14% hinter dem ASX100 zurück.
Risiko
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.77
3.77
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ENDEAVOUR GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.96
0.96
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
15.17
15.17
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2029.
LF Wachstum
10.79%
10.79%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.72%
3.72%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.44% des Gewinns verwendet werden.
Beta
48
48
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation
0.18
0.18
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.60
0.60
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.60. Das Risiko liegt deshalb bei 19.59%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
14.01.2022
14.01.2022