Analysis date: 18.09.2026
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als positiv eingestuft.
Qualität
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 18.09.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.08.2026 bei einem Kurs von 3.14 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 25.08.2026 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-11.27%
-11.27%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 11.27% hinter dem ASX100 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Risiko
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.71
3.71
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ENDEAVOUR GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1
1
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
14.27
14.27
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2029.
LF Wachstum
10.43%
10.43%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.89%
3.89%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.42% des Gewinns verwendet werden.
Beta
50
50
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.50% zu reagieren.
Korrelation
0.19
0.19
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.35
0.35
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.35. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
14.01.2022
14.01.2022