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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Das Chancenprofil ist seit dem 16.08.2024 sehr gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.08.2024 bei einem Kurs von 9.49 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 13.932.
Rel. Perf. 4 Wochen
2.23%
2.23%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.23%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
12.67
12.67
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist JD LOGISTICS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
3.56
3.56
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
9.54
9.54
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
33.98%
33.98%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
18
18
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
147
147
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren.
Korrelation
0.72
0.72
72.19% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
2.49
2.49
Das geschätzte Value at Risk beträgt HKD 2.49. Das Risiko liegt deshalb bei 17.04%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
20.08.2021
20.08.2021