Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Official
04.04.2025 -
17:45:00
|
Geld
04.04.2025 -
17:40:00
|
Geld Volumen |
Brief
04.04.2025 -
17:40:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
5.39
-0.24
(
-4.26% )
|
5.29
|
200 |
6.10
|
35 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 11.03.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.11.2024 bei einem Kurs von 7.44 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 04.03.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-18.59%
-18.59%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 18.59% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.35
0.35
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ITALIAN SEA ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
3.09
3.09
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
6.96
6.96
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
14.91%
14.91%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.58%
6.58%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.78% des Gewinns verwendet werden.
Beta
107
107
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation
0.48
0.48
47.96% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
0.73
0.73
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 0.73. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
22.04.2022
22.04.2022