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Analyse von TheScreener
01.07.2025
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 01.07.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 514.00 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  1.70%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 1.70% geschlagen.
Sensibilität
  Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  3.25
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist PENNON GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  6.09
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  12.09
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
  67.87%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
  8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  5.71%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.02% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  42
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation
  0.18
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  64.79
Das geschätzte Value at Risk beträgt GBp 64.79. Das Risiko liegt deshalb bei 12.70%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002