HCA Healthcare Rg
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Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Letzter Kurs
12.09.2025 - 22:15:00
405.13
+2.28 ( +0.57% )
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Analyse von TheScreener
12.09.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 12.09.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 15.08.2025.
Gewinnrevisionen
  0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 356.70 eingesetzt.
Bewertung
  Neutral
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  1.65%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 1.65% geschlagen.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  94.80
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HCA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.99
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  12.64
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  11.81%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  20
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.75%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.45% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  20
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.20% zu reagieren.
Korrelation
  0.14
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  66.73
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 66.73. Das Risiko liegt deshalb bei 16.47%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  27.07.2011