Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
15.08.2025
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22:15:01
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Geld
15.08.2025 -
22:00:00
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Geld Volumen |
Brief
15.08.2025 -
22:00:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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168.23
-1.28
(
-0.76% )
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168.15
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1'400 |
168.23
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7'600 |
Analysis date: 15.08.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 08.08.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 166.18 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 30.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.33%
-1.33%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.33% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
29.66
29.66
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CONSTELLATION BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.83
0.83
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
11.97
11.97
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
7.44%
7.44%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
18
18
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.50%
2.50%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.90% des Gewinns verwendet werden.
Beta
45
45
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation
0.31
0.31
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
36.69
36.69
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 36.69. Das Risiko liegt deshalb bei 21.81%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
24.07.2002
24.07.2002