Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.11.2025
-
17:05:58
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Geld
03.11.2025 -
17:07:17
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Geld Volumen |
Brief
03.11.2025 -
17:07:17
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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130.18
-1.20
(
-0.91% )
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130.19
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400 |
130.33
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100 |
Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 28.10.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 166.18 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.95%
-3.95%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.95% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
23
23
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CONSTELLATION BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.99
0.99
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
10.68
10.68
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
7.28%
7.28%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
20
20
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.23%
3.23%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.50% des Gewinns verwendet werden.
Beta
46
46
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation
0.30
0.30
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
18.49
18.49
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 18.49. Das Risiko liegt deshalb bei 14.07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
24.07.2002
24.07.2002