Écart avec cours différé important
Date de l'analyse: 08.07.2025
Évaluation globale
Neutre
Neutre
Le titre figure dans la zone "neutre" depuis le 22.04.2025.
Intérêt
Très faible
Très faible
Une étoile depuis le 06.06.2025.
Tend. rév. bén.
Négative
Négative
Les analystes révisent à la baisse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette pression négative est en place depuis le 25.04.2025 au prix de 13.61.
Évaluation
Largement sous-évalué
Largement sous-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement sous-évalué.
Tend. Tech. MT
Neutre
Neutre
Le titre se négocie à un prix proche de sa moyenne mobile à 40 jours (les changements compris entre +1.75% et -1.75% sont considérés comme neutres). Auparavant (depuis le 25.02.2025), le titre se négociait à un prix situé en-dessous de sa moyenne mobile à 40 jours.
Perf. Rel. 4 semaines
0.67%
0.67%
La performance relative ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice STOXX600 est de .
Sensibilité
Modérée
Modérée
Le titre figure sur le niveau "sensibilité moyenne" depuis le 28.02.2025.
Bear Market Factor
Modérée
Modérée
Le titre enregistre en moyenne une dépréciation comparable à celle de l'indice.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 2.71%.
CAP BOURS EN MRDS $
3.78
3.78
Avec une capitalisation boursière comprise entre 2 & 8 milliards de $, AZELIS GROUP NV est qualifié de capitalisation moyenne.
Ratio Croiss./PE
0.87
0.87
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" inférieur à 0.9 indique que les investisseurs doivent payer une prime pour le potentiel de croissance escompté:
PE LT
13.64
13.64
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
10.07%
10.07%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
13
13
Sur les 7 dernières semaines, 13 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
1.84%
1.84%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 25.09% des estimations bénéficiaires.
Beta
98
98
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 0.98%.
Corrélation
0.46
0.46
45.77% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
3.25
3.25
La valeur de risque est estimée à EUR 3.25. Le risque est donc de 24.00%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
28.01.2022
28.01.2022