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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 16.08.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.04.2024 bei einem Kurs von 104.98 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 186.924.
Rel. Perf. 4 Wochen
15.69%
15.69%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.69%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
15.06
15.06
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PRO MEDICUS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.61
0.61
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
130.55
130.55
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
78.96%
78.96%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.27%
0.27%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.07% des Gewinns verwendet werden.
Beta
122
122
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation
0.29
0.29
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
26.61
26.61
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 26.61. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.04.2019
12.04.2019