Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 04.07.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 282.55 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
13.73%
13.73%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um 13.73% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
22.01
22.01
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PRO MEDICUS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.62
0.62
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
156.69
156.69
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
96.76%
96.76%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.24%
0.24%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.80% des Gewinns verwendet werden.
Beta
170
170
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.70% zu reagieren.
Korrelation
0.45
0.45
45.12% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
77
77
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 77.00. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.04.2019
12.04.2019