Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 13.05.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 15.70 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.79%
-2.79%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.79% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.66
3.66
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist JCDECAUX SE ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.27
1.27
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
11.38
11.38
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.43%
10.43%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.02%
4.02%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.75% des Gewinns verwendet werden.
Beta
94
94
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation
0.36
0.36
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.86
1.86
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 1.86. Das Risiko liegt deshalb bei 12.06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.03.2004
26.03.2004