Analysis date: 24.03.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 10.03.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.02.2026 bei einem Kurs von 2326.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.03.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
22.24%
22.24%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 22.24% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.29
3.29
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TOEI ANIMATION ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.81
0.81
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
19.29
19.29
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
13.78%
13.78%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.76%
1.76%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.93% des Gewinns verwendet werden.
Beta
9
9
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren.
Korrelation
0.08
0.08
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
684.72
684.72
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 684.72. Das Risiko liegt deshalb bei 26.78%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.04.2019
12.04.2019