Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
17.01.2025 -
16:15:00
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Geld
17.01.2025 -
16:00:00
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Geld Volumen |
Brief
17.01.2025 -
16:00:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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259.16
+4.89
(
+1.92% )
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259.42
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34'700 |
259.47
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100 |
Analysis date: 14.01.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 03.01.2025 gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.11.2024 bei einem Kurs von 248.55 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 234.581.
Rel. Perf. 4 Wochen
7.49%
7.49%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.49%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
687.53
687.53
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.68
0.68
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
12.56
12.56
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
6.42%
6.42%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
19
19
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.11%
2.11%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.44% des Gewinns verwendet werden.
Beta
84
84
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation
0.46
0.46
46.24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
20.95
20.95
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 20.95. Das Risiko liegt deshalb bei 8.46%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002