Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
11.03.2025 -
20:36:24
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Geld
11.03.2025 -
20:36:30
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Geld Volumen |
Brief
11.03.2025 -
20:36:30
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Brief Volumen |
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11.165
+0.585
(
+5.53% )
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11.16
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300 |
11.17
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2'800 |
Analysis date: 07.03.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 04.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 12.29 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 28.01.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-13.66%
-13.66%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 13.66% hinter dem TSX Composite zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.17
1.17
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VERMILION ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-2.05
-2.05
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
-27.71
-27.71
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
-61.69%
-61.69%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.79%
4.79%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
154
154
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren.
Korrelation
0.50
0.50
49.70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.30
1.30
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 1.30. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
23.03.2011
23.03.2011