Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
05.06.2025
-
23:00:00
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Geld
05.06.2025 -
22:59:06
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Geld Volumen |
Brief
05.06.2025 -
22:59:06
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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9,55
+0,41
(
+4,49% )
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9,25
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100 |
9,57
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1.000 |
Analysis date: 03.06.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 30.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.05.2025 bei einem Kurs von 9.80 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 16.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
7.65%
7.65%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um 7.65% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.05
1.05
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VERMILION ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-6.06
-6.06
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
-33.63
-33.63
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
-209.42%
-209.42%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.49%
5.49%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
201
201
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren.
Korrelation
0.67
0.67
66.91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
3.64
3.64
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 3.64. Das Risiko liegt deshalb bei 38.44%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
23.03.2011
23.03.2011