Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
18.09.2025
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18:00:26
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Geld
18.09.2025 -
18:01:07
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Geld Volumen |
Brief
18.09.2025 -
18:01:07
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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10,71
-0,01
(
-0,09% )
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10,70
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3.900 |
10,71
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1.500 |
Analysis date: 16.09.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 16.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.09.2025 bei einem Kurs von 10.10 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
2.47%
2.47%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um 2.47% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.16
1.16
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VERMILION ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.53
2.53
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
34.88
34.88
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
83.40%
83.40%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.85%
4.85%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
199
199
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren.
Korrelation
0.59
0.59
59.16% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
4.56
4.56
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 4.56. Das Risiko liegt deshalb bei 42.51%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
23.03.2011
23.03.2011