Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
09.10.2026
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21:51:50
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Geld
09.10.2026 -
21:52:20
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Geld Volumen |
Brief
09.10.2026 -
21:52:20
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Brief Volumen |
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11.87
+0.01
(
+0.08% )
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11.86
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1'800 |
11.87
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3'200 |
Analysis date: 06.10.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als eher negativ eingestuft.
Qualität
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 29.09.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.09.2026 bei einem Kurs von 18.72 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 29.09.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.05%
-4.05%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.05% hinter dem TSX Composite zurück.
Risiko
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.37% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.71%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.80
1.80
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VERMILION ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
3.60
3.60
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
11.44
11.44
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
37.97%
37.97%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.27%
3.27%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.43% des Gewinns verwendet werden.
Beta
-93
-93
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.93% zu reagieren.
Korrelation
-0.25
-0.25
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
6.65
6.65
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 6.65. Das Risiko liegt deshalb bei 40.29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
23.03.2011
23.03.2011