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Analyse von TheScreener
27.06.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Mässig  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 13.06.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 53.29 eingesetzt.
Bewertung
  Neutral
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 06.12.2024).
Rel. Perf. 4 Wochen
  -5.32%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.32% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  3.78
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KB HOME ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.55
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
  8.15
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  2.58%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  13
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.93%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.73% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  46
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation
  0.26
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  9.37
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 9.37. Das Risiko liegt deshalb bei 17.77%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  20.03.2002