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03.07.2025 - 16:16:43
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Analyse von TheScreener
01.07.2025
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Ein Stern seit dem 01.07.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 10.38 eingesetzt.
Bewertung
  Stark überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -8.16%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.16% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.07%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  2.27
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist APPLIED DIGITAL ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.18
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
  -37.59
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
  6.82%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
  218
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren.
Korrelation
  0.26
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  9.27
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 9.27. Das Risiko liegt deshalb bei 95.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  09.05.2025