Analysis date: 09.06.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 05.06.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.05.2026 bei einem Kurs von 87.60 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 29.05.2026 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-9.65%
-9.65%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 9.65% hinter dem HANGSENG zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
96.92
96.92
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist AIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.52
1.52
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
9.82
9.82
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
11.79%
11.79%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
24
24
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.16%
3.16%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.07% des Gewinns verwendet werden.
Beta
105
105
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation
0.61
0.61
60.68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
8.53
8.53
Das geschätzte Value at Risk beträgt HKD 8.53. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
23.03.2011
23.03.2011