Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
16.04.2025 -
14:20:00
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Geld
16.04.2025 -
13:10:00
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Geld Volumen |
Brief
16.04.2025 -
13:10:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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223.00
-3.00
(
-1.33% )
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222.00
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147 |
242.00
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70 |
Analysis date: 15.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 15.04.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 244.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.29%
-5.29%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.29% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.13
1.13
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
4.64
4.64
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
3.55
3.55
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
4.56%
4.56%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
11.91%
11.91%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.29% des Gewinns verwendet werden.
Beta
84
84
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation
0.36
0.36
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
27.14
27.14
Das geschätzte Value at Risk beträgt NOK 27.14. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.11.2004
12.11.2004