Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.06.2025
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22:00:00
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Geld
03.06.2025 -
22:59:15
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Geld Volumen |
Brief
03.06.2025 -
22:59:15
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Brief Volumen |
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8.68
0.00
(
0.00% )
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8.66
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18'200 |
8.70
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15'300 |
Analysis date: 30.05.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 23.05.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 7.70 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 13.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
4.87%
4.87%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um 4.87% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.80
7.80
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist WHITECAP RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.59
0.59
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
9.52
9.52
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
-2.94%
-2.94%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
8.53%
8.53%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.19% des Gewinns verwendet werden.
Beta
158
158
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren.
Korrelation
0.66
0.66
65.94% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
2.70
2.70
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 2.70. Das Risiko liegt deshalb bei 31.60%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.02.2013
12.02.2013