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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 22.11.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.08.2024 bei einem Kurs von 25.12 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 24.111.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.78%
-0.78%
Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt .
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
30.88
30.88
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist WOODSIDE ENERGY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.17
0.17
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
18.38
18.38
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
-2.32%
-2.32%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.52%
5.52%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
58
58
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation
0.27
0.27
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
5.92
5.92
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 5.92. Das Risiko liegt deshalb bei 23.61%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002