Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
06.06.2025
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08:07:19
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Geld
06.06.2025 -
13:09:37
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Geld Volumen |
Brief
06.06.2025 -
13:09:37
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Brief Volumen |
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27.00
+0.35
(
+1.31% )
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26.05
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100 |
26.25
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100 |
Analysis date: 03.06.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 03.06.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 22.10 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.27%
-1.27%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.27% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.71
0.71
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.41
2.41
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
5.83
5.83
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
8.70%
8.70%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.36%
5.36%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.22% des Gewinns verwendet werden.
Beta
170
170
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.70% zu reagieren.
Korrelation
0.48
0.48
48.11% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
10.51
10.51
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 10.51. Das Risiko liegt deshalb bei 42.04%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
13.03.2015
13.03.2015