Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 26.77 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
2.14%
2.14%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 2.14% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.22
4.22
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist NOBLE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.99
1.99
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
12.21
12.21
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
16.95%
16.95%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
7.29%
7.29%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.02% des Gewinns verwendet werden.
Beta
144
144
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren.
Korrelation
0.59
0.59
59.47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
7.95
7.95
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 7.95. Das Risiko liegt deshalb bei 28.99%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.09.2023
19.09.2023