Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
21.05.2025
-
17:45:00
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Geld
22.05.2025 -
03:01:11
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Geld Volumen |
Brief
22.05.2025 -
03:01:11
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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7.379
-0.049
(
-0.66% )
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7.32
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1'000 |
7.387
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9'704 |
Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 13.05.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 13.05.2025 bei einem Kurs von 8.32 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
18.21%
18.21%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 18.21% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
10.61
10.61
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BANCA MONTE DEI PASCHI ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.25
1.25
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
8.65
8.65
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-0.48%
-0.48%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
11.30%
11.30%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.65% des Gewinns verwendet werden.
Beta
176
176
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren.
Korrelation
0.60
0.60
60.31% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.67
1.67
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 1.67. Das Risiko liegt deshalb bei 22.44%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002