Analysis date: 26.05.2026
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 12.05.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.04.2026 bei einem Kurs von 5.38 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.08%
-5.08%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.08% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.97
0.97
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HELIA GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.06
1.06
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.39
9.39
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-7.12%
-7.12%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
17.04%
17.04%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
53
53
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation
0.16
0.16
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.19
1.19
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 1.19. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
18.09.2015
18.09.2015