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Analyse von TheScreener
27.06.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Stark
Drei Sterne seit dem 24.06.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 20.15 eingesetzt.
Bewertung
  Stark überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 03.06.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  1.24%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 1.24% geschlagen.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  2.78
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist SITIO ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.70
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  43.54
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  23.71%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  6.80%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
  100
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.00% zu reagieren.
Korrelation
  0.47
47.47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  3.78
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.78. Das Risiko liegt deshalb bei 20.49%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  12.04.2024