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02.07.2025 - 21:24:44
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Analyse von TheScreener
01.07.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Mässig  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 01.07.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 97.62 eingesetzt.
Bewertung
  Stark überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  31.77%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 31.77% geschlagen.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  19.12
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist INSMED ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  -0.29
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
  -106.35
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
  -30.73%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
  82
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation
  0.36
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  23.43
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 23.43. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  16.09.2014