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Analyse von TheScreener
27.06.2025
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Ein Stern seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 11.99 eingesetzt.
Bewertung
  Überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 24.06.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  0.29%
 
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  0.55
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CORE LABORATORIES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.66
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  15.23
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  9.69%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.34%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.19% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  144
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren.
Korrelation
  0.51
51.36% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  5.26
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.26. Das Risiko liegt deshalb bei 44.83%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002