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Analyse von TheScreener
08.07.2025
Einschätzung Positiv  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 08.07.2025
Gesamteindruck
  Positiv
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 20.06.2025.
Gewinnrevisionen
  0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 174.96 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  0.73%
 
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  34.90
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TKO GROUP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  54.01
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  26.32
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  1421.30%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.44%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.66% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  75
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation
  0.45
45.27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  19.90
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 19.90. Das Risiko liegt deshalb bei 11.51%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002