Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
14.03.2025 -
15:09:40
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Geld
14.03.2025 -
15:10:52
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Geld Volumen |
Brief
14.03.2025 -
15:10:52
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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139.75
+2.73
(
+1.99% )
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139.48
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200 |
139.96
|
100 |
Analysis date: 11.03.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 04.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 150.18 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.85%
-4.85%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.85% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
41.97
41.97
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MARATHON PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.53
1.53
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
11.62
11.62
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
15.00%
15.00%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.79%
2.79%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.43% des Gewinns verwendet werden.
Beta
65
65
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation
0.28
0.28
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
16.18
16.18
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 16.18. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
16.11.2011
16.11.2011