Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
04.04.2025 -
17:55:00
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
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31.80
0.00
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Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 28.02.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 29.20 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
12.68%
12.68%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 12.68% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.98
0.98
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist 74SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.63
0.63
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
16.99
16.99
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
8.56%
8.56%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.14%
2.14%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.29% des Gewinns verwendet werden.
Beta
41
41
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren.
Korrelation
0.19
0.19
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.60
3.60
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 3.60. Das Risiko liegt deshalb bei 11.29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
08.04.2014
08.04.2014