Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 24.03.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 24.03.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.03.2026 bei einem Kurs von 31.30 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
6.43%
6.43%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 6.43% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.70
2.70
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist THEON INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.24
1.24
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
16.74
16.74
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
19.51%
19.51%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.19%
1.19%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.94% des Gewinns verwendet werden.
Beta
55
55
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation
0.15
0.15
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
11.84
11.84
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 11.84. Das Risiko liegt deshalb bei 39.86%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
04.04.2025
04.04.2025