Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 13.10.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als eher negativ eingestuft.
Qualität
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.09.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.09.2026 bei einem Kurs von 5.15 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 19.05.2026 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.80%
-12.80%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.80% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Risiko
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.43
0.43
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist BENETEAU ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.76
2.76
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
9.83
9.83
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
23.14%
23.14%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.00%
4.00%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.35% des Gewinns verwendet werden.
Beta
115
115
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation
0.55
0.55
54.55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.13
1.13
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 1.13. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002