Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 02.12.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 14.11.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.10.2025 bei einem Kurs von 88.17 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 10.10.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
1.58%
1.58%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 1.58% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
111.54
111.54
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.24
1.24
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
11.78
11.78
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.83%
10.83%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
26
26
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.79%
3.79%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.65% des Gewinns verwendet werden.
Beta
90
90
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.90% zu reagieren.
Korrelation
0.50
0.50
50.47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
10.72
10.72
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 10.72. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002