Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 10.06.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 25.04.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 336.20 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
8.35%
8.35%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 8.35% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
131.01
131.01
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist GE VERNOVA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
5.52
5.52
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
29.07
29.07
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
160.31%
160.31%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
24
24
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.23%
0.23%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.66% des Gewinns verwendet werden.
Beta
164
164
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation
0.61
0.61
60.77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
55.84
55.84
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 55.84. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.07.2024
02.07.2024