Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
14.03.2025 -
15:13:48
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
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31.895
+0.645
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+2.06% )
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Analysis date: 11.03.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 18.02.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.01.2025 bei einem Kurs von 22.41 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
44.10%
44.10%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 44.10% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.74
1.74
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist EXOSENS ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.85
1.85
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
14.44
14.44
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
25.65%
25.65%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.06%
1.06%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.32% des Gewinns verwendet werden.
Beta
-4
-4
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren.
Korrelation
-0.01
-0.01
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
7.52
7.52
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 7.52. Das Risiko liegt deshalb bei 23.97%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
22.11.2024
22.11.2024