Écart avec cours différé important
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4 |
Date de l'analyse: 24.06.2025
Évaluation globale
Plutôt négative
Plutôt négative
Le titre figure dans la zone "plutôt négative" depuis le 21.03.2025.
Intérêt
Fort
Fort
Trois étoiles depuis le 27.05.2025.
Tend. rév. bén.
Négative
Négative
Les analystes révisent à la baisse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette pression négative est en place depuis le 04.04.2025 au prix de 5.88.
Évaluation
Neutre
Neutre
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement correctement évalué.
Tend. Tech. MT
Positif
Positif
La tendance technique à moyen terme (40 jours) est positive depuis le 27.05.2025.
Perf. Rel. 4 semaines
23.50%
23.50%
La surperformance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice STOXX600 est de 23.50%.
Sensibilité
Haute
Haute
Elevée, aucun changement sur 1 an.
Bear Market Factor
Haute
Haute
Le titre tend en moyenne à amplifier les baisses de l'indice de 2.55%.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 3.73%.
CAP BOURS EN MRDS $
0.96
0.96
Avec une capitalisation boursière <2 milliard de $, AMS-OSRAM AG est qualifié de petite capitalisation.
Ratio Croiss./PE
31.10
31.10
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 1.6 indique souvent que la croissance projetée résulte d'un effet de base, c'est-à-dire que l'entreprise est susceptible de traverser une situation de renversement. Dans ce cas, le PE estimé constitue un indicateur plus pertinent de la croissance attendue d'un titre que la Croissance à Long Terme (LT Growth).
PE LT
5.53
5.53
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
172.05%
172.05%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
8
8
Sur les 7 dernières semaines, 8 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
0.00%
0.00%
La société ne verse pas de dividende.
Beta
287
287
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 2.87%.
Corrélation
0.60
0.60
59.86% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
6.64
6.64
La valeur de risque est estimée à CHF 6.64. Le risque est donc de 72.15%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
16.03.2005
16.03.2005