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Analyse von TheScreener
30.09.2025
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Mässig  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 30.09.2025
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 30.09.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 30.09.2025 bei einem Kurs von 145.71 eingesetzt.
Bewertung
  Stark überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  3.18%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 3.18% geschlagen.
Sensibilität
  Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  180.20
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ARISTA NETWORKS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.79
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  33.34
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  26.31%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  22
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
  186
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren.
Korrelation
  0.62
61.62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  78.06
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 78.06. Das Risiko liegt deshalb bei 53.57%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  26.08.2014