Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
27.12.2024 -
16:30:00
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Geld
27.12.2024 -
15:59:58
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Geld Volumen |
Brief
27.12.2024 -
15:59:58
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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5.39
+0.10
(
+1.89% )
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5.39
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200 |
5.40
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400 |
Analysis date: 24.12.2024
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Das Chancenprofil ist seit dem 24.12.2024 sehr schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.08.2024 bei einem Kurs von 4.34 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 13.12.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.62%
-4.62%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.62%.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.04%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.09
0.09
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist RED ROBIN GOURMET ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
5.09
5.09
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
-3.63
-3.63
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
18.49%
18.49%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
-11
-11
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren.
Korrelation
0.01
0.01
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
2.59
2.59
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 2.59. Das Risiko liegt deshalb bei 49.11%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
31.03.2004
31.03.2004