Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 11.07.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 3812.00 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 11.07.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-9.15%
-9.15%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 9.15% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.78
4.78
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist NS SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.78
0.78
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
20.91
20.91
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
14.20%
14.20%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.12%
2.12%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.37% des Gewinns verwendet werden.
Beta
24
24
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren.
Korrelation
0.16
0.16
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
946.40
946.40
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 946.40. Das Risiko liegt deshalb bei 24.56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
06.07.2005
06.07.2005