Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
24.02.2026
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18:44:05
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Geld
24.02.2026 -
18:44:54
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Geld Volumen |
Brief
24.02.2026 -
18:44:54
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Brief Volumen |
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21.91
-0.02
(
-0.09% )
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21.91
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400 |
21.92
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200 |
Analysis date: 20.02.2026
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 27.01.2026.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 09.12.2025 bei einem Kurs von 20.21 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
15.77%
15.77%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 15.77% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3
3
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist PROVIDENT FIN SERV ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.35
1.35
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.05
9.05
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
8.06%
8.06%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.16%
4.16%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.65% des Gewinns verwendet werden.
Beta
90
90
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.90% zu reagieren.
Korrelation
0.57
0.57
56.57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
3
3
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.00. Das Risiko liegt deshalb bei 13.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
08.06.2005
08.06.2005