Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.07.2025
-
16:36:50
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Geld
03.07.2025 -
16:37:14
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Geld Volumen |
Brief
03.07.2025 -
16:37:14
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Brief Volumen |
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32.98
+0.13
(
+0.40% )
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32.95
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500 |
33.00
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200 |
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 30.59 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
14.85%
14.85%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 14.85% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.17% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.41
1.41
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist AZENTA ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.49
1.49
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
28.03
28.03
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
41.70%
41.70%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
90
90
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.90% zu reagieren.
Korrelation
0.39
0.39
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
9.59
9.59
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 9.59. Das Risiko liegt deshalb bei 30.19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002