Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
26.12.2024 -
20:00:00
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Geld
27.12.2024 -
07:57:27
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Geld Volumen |
Brief
27.12.2024 -
07:57:27
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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51.57
+1.32
(
+2.63% )
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48.31
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100 |
54.99
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200 |
Analysis date: 24.12.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 17.12.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 41.51 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 45.412.
Rel. Perf. 4 Wochen
9.37%
9.37%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.37%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.29
2.29
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AZENTA ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.79
0.79
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
78.52
78.52
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
61.82%
61.82%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
67
67
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation
0.23
0.23
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
12.06
12.06
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 12.06. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002