Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 18.09.2026
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als eher positiv eingestuft.
Qualität
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 25.08.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.07.2026 bei einem Kurs von 20.70 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 23.06.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
5.49%
5.49%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 5.49% geschlagen.
Risiko
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.94
1.94
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist SEMAPA ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.80
0.80
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
10.47
10.47
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
5.42%
5.42%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.97%
2.97%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.10% des Gewinns verwendet werden.
Beta
81
81
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation
0.31
0.31
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
2.08
2.08
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 2.08. Das Risiko liegt deshalb bei 10.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002