Analysis date: 06.06.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 09.05.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 25.72 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.44%
-3.44%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.44% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.22
8.22
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SONIC HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.17
1.17
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
17.99
17.99
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
16.78%
16.78%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.17%
4.17%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.10% des Gewinns verwendet werden.
Beta
80
80
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.80% zu reagieren.
Korrelation
0.45
0.45
45.37% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.72
1.72
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 1.72. Das Risiko liegt deshalb bei 6.53%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002