Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 15.04.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 14.03.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.03.2025 bei einem Kurs von 15.92 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-8.60%
-8.60%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.60% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
29.51
29.51
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FORTESCUE METALS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.29
0.29
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
13.62
13.62
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-2.10%
-2.10%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.98%
5.98%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.47% des Gewinns verwendet werden.
Beta
110
110
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.10% zu reagieren.
Korrelation
0.35
0.35
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.08
3.08
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 3.08. Das Risiko liegt deshalb bei 20.08%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.04.2008
02.04.2008